财务分析之经营资金计算要求

经营资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额(即流动资金缺口)确定。一般来讲,影响流动资金需求的关键因素为存货(原材料、半成品、产成品)、现金、应收账款和应付账款。同时,还会受到借款人所属行业、经营规模、发展阶段、谈判地位等重要因素的影响。1,按行业或前期研究阶段的不同,选用扩大估算法或分项详细估算法。2,投产第一年所需的流动资金应在投产前安排。
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